海源复材7亿元投建高效光伏电池项目

　为进一步践行公司发展战略，以国家鼓励发展光伏产业为契机，优化公司新能源产业布局，满足企业自身发展和市场需求，公司以全资孙公司新余赛维能源科技有限公司（以下简称“赛维能源”）为投资主体，在江西省新余市国家级高新技术开发区投资建设2.7GWN型高效光伏电池项目（以下简称“项目”）。

　项目基本情况

　1、项目名称：2.7GWN型光伏电池项目(含已经董事会审核通过的600MWHJT高效异质结电池生产项目)

　2、项目申报单位：新余赛维能源科技有限公司

　3、项目建设地点：江西省新余市国家级高新技术开发区

　4、建设规模和目标：本项目总投资7亿元，其中固定资产投资为6.2亿元，铺底流动资金为0.8亿元。

　本项目计划向关联第三方租用现有车间厂房及机电动力系统，固定资产投入总投入6.2亿元，计划分为三期，第一期N型高效电池项目2.294亿元，建设产能为1GWN型高效电池产能；第二期N型高效电池项目2.294亿元，扩充产能至2GW，第三期N型高效电池项目1.612亿元，扩充产能至2.7GW并升级部份设备以提升光电转换效率。铺底流动资金为0.8亿元。

　项目拟向关联第三方租用厂房、土地、机电动力系统等相关设施，项目共计使用厂房6栋，特气站2座，废水处理站1座，项目总建筑面积合计约4.5万平方米。届时公司将严格按照关联交易相关审批程序履行信息披露义务，确保租赁事项的合规性和公允性。

　项目预计分三期建置完成2.7GWN型高效光伏电池生产线。项目达产后，可实现年销售额30.40亿元人民币，年利润1.02亿元的经济效益。

　5、项目周期：第一期1GWN型高效光伏电池预计投产时间为2023年3月；第二期1GWN型高效光伏电池预计投产时间为2024年1月；第三期0.7GWN型高效光伏电池预计投产时间为2024年12月。

　6、资金来源：自有及自筹资金，包括但不限于股东资金、银行融资、非公开发行股份、融资租赁等方式，具体融资方向、融资计划尚未确定，暂未签署相关融资协议。其中，第一期1GWN型高效光伏电池的相关设备，公司目前已采购部分设备并已支付50%的设备款，其他资金来源为公司自有资金及上下游供应链融资；第二期1GWN型高效光伏电池的相关设备、第三期0.7GWN型高效光伏电池的相关设备采购均采用融资租赁，预计首付款比例为30%，剩余分36期分期还款。首付款资金来源为公司自筹资金及银行贷款；其他资金来源为公司自有资金及上下游供应链融资等。项目投入过程中，公司将根据项目实际情况及公司资金情况，项目资金安排可能会有相应调整。